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投資信託保有期間中のチェックポイント

インターネットバンキングでここをチェック!

自分の運用状況を確認する

「三菱UFJダイレクト」にログインして運用状況をチェックしましょう。
ログイン後TOP画面イメージ、投資信託イメージ
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  1. お持ちの投資信託口座を登録(サービス指定口座登録)すると、口座情報を確認できます。

ファンドの運用状況を確認する

「三菱UFJダイレクト」にログインし、投資信託の画面で保有しているファンドの右下にある「商品詳細」をクリック。
投資信託画面のイメージ
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月に1回はチェックを

①基準価額
定期的に確認して、値動きの傾向を把握するようにしましょう。購入後の値動きだけではなく、より長期のスパンで値動きの傾向を把握することがポイントです。

②時価評価額と評価損益
評価損益がマイナスの場合は、景気や金利の見通しなどと照らし合わせ、今後、マイナスが増える可能性が高いと考えられる場合は注意しましょう。

③分配金
受け取った分配金は、運用収益を原資とした普通分配金なのか、元本を取り崩した特別分配金(元本払戻金)なのかを確認しましょう。特別分配金(元本払戻金)が続いている場合は注意が必要です。

当行では「三菱UFJ銀行の投資信託口座」や「金融商品仲介口座」で投資信託をお取り扱いしております。
それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。

投資信託に関するご照会
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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2023年8月31日現在)