トレジャリーマネージメントサービス

統括会社とグループ会社との間で行われた資金移動等の貸借取引の残高や利息を日次で管理する機能です。貸借残高を元に、与信枠管理や利息計算を行うことで、高度な貸借管理が実現できます。

資金移動の対象となる口座の入出金情報を集約し、グループ全体の資金繰り管理を行う機能です。紙等で報告していた資金繰り計画を本サービス上で完結することが可能となりますので、事務の効率化を図ることができます。

グループ会社の支払を統括会社が纏めて支払いを行うことによって、振込手数料の削減等、決済の効率化を図ることができる機能です。

統括会社とグループ会社との間の資金移動等で発生した取引情報について、仕訳データを作成する機能です。