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為替予約で外貨定期の満期時受取額を確定

「せっかく大きく円安に振れているのになあ。」「マズイ、どんどん円高に進みそうだ。」そんな時には満期時点の適用相場を決めてしまうと安心できます。
ただし、為替予約した相場より満期のときに円安になっても、その分の為替差益を手にすることはできません。お忘れなく。

為替予約とは

為替予約とは、外貨定期預金の預入期間中に、満期日の受取外貨額を円貨に交換する際の適用相場をご予約いただくものです。これによって満期日の受取円貨額を確定することができます。

  • ※ご予約いただく為替相場は予約日当日のTTB(外貨から円貨に交換するときの適用レート)とは異なります。
  • ※ご予約いただく為替相場は、1日のうちでも変動するほか、予約締結日から満期日までの期間、あるいは通貨間の金利差等により予約日当日のTTBと大きく水準が異なることがありますのでご注意ください。
  • ※締結した為替予約の変更および取消、外貨定期預金の中途解約は一切できません。
  • ※為替予約をされた場合、円預金へのご入金は、当行所定の時刻以降に行います。
  • ※非居住者の個人のお客さまは為替予約の締結はできません。

為替予約のイメージ図

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(平成27年3月16日現在)

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