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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ/為替ヘッジなし)<愛称:未来の世界>

投資対象
内外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ/為替ヘッジなし)<愛称:未来の世界>

主として世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に実質的に投資を行い、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。ポートフォリオの構築に当たっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」といいます。)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク・業界および個別銘柄選択リスク・為替リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/株式

信託設定日

2016年9月30日

信託期間

2026年9月4日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入代金(*) 手数料率
1億円未満 2.916%(消費税抜 2.7%)
3億円未満 1.944%(消費税抜 1.8%)
5億円未満 0.972%(消費税抜 0.9%)
5億円以上 0.486%(消費税抜 0.45%)
  • (*)購入代金=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

〔投資信託口座〕

スイッチングのお取り扱いはありません。

〔金融商品仲介口座〕

各ファンド間でのスイッチングが可能です。
スイッチングの場合の購入時手数料はありません。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

申込不可日

以下のいずれかに該当する日には、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を行いません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日
  • ニューヨークの銀行の休業日
信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日))に収益分配方針に基づき分配します。

ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して、年率1.836%(消費税抜 年率1.7%)。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

その他の費用・手数料として、保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

  • 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
  • 信託事務の処理に要する諸費用
  • 外国での資産の保管等に要する費用
  • 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等

監査費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

  • これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことできません。
設定・運用(委託会社)

アセットマネジメントOne株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-104-694 ※9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)

受託会社

みずほ信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年3月29日現在)

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