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DIAM国内株オープン(愛称:自由演技)

投資対象
国内株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

DIAM国内株オープン(愛称:自由演技)

通貨動向、景気指標ならびに市場関係指標等の調査に基づいた、マクロ投資環境の分析により投資判断を行います。投資環境の変化に応じて、成長系(グロース系)、割安系(バリュー系)、大型、中小型といった視点等から、その局面で最適と思われる投資スタイルに比重を置いた資産配分を行います。
個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行います。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、個別銘柄選択リスク、流動性リスク、信用リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

2000年8月30日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額にの以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入代金(*) 手数料率

1億円未満

2.916%(消費税抜 2.7%)

1億円以上5億円未満

1.458%(消費税抜1.35%)

5億円以上10億円未満

0.972%(消費税抜0.9%)

10億円以上

0.486%(消費税抜0.45%)

  • (*)購入代金=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

信託財産留保額

換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(毎年8月29日(休業日の場合は翌営業日))に収益分配方針に基づき分配します。

ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して、年率1.728%(消費税抜1.60%)。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

その他の費用・手数料として、保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

  • 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
  • 信託事務の処理に要する諸費用
  • 外国での資産の保管等に要する費用
  • 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等

監査費用は毎日計上され、毎年2月末日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

  • これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
設定・運用(委託会社)

アセットマネジメントOne株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-104-694 ※9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年1月31日現在)

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