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ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン

投資対象
海外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン

「証券市場は全体的に見て非効率な面があるため、証券価格は市場環境が良好なときに過度に上昇し、逆に市場環境が悪化したときに過度に低下する傾向を持つ」という認識のもとに投資判断を行います。 主として、株価が過小評価されていて、基本的な価値(ベーシック・バリュー)から乖離していると考えられる米国の株式に投資します。 米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジは行いません。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク・為替変動リスク・中小型株式投資のリスク・デリバティブ取引のリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

信託設定日

1998年7月1日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額にの以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入代金(*) 手数料率
(消費税込)

1千万円未満

2.916%(消費税抜 2.7%)

5千万円未満

2.3328%(消費税抜2.16%)

1億円未満

1.7496%(消費税抜1.62%)

1億円以上

1.458%(消費税抜1.35%)

  • (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金価額

換金申込受付日の翌平日営業日の基準価額

申込不可日

以下のいずれかに該当する場合には購入・換金のお申込みを受付けません。

  • ニューヨーク証券取引所の休場日

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して、原則として5平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時(毎年4月および10月の各20日(休業日の場合は翌営業日))に収益分配方針に基づき分配します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対し年率1.7388%(消費税抜1.61%)を乗じて得た金額
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料
  • ファンドの諸経費: 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息等
  • 売買委託手数料: 組入有価証券の売買の際に発生する手数料
  • 外貨建資産の保管費用: 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

ファンドの諸経費、売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等について、その都度、ファンドから支払われます。

  • その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
設定・運用(委託会社)

ブラックロック・ジャパン株式会社

<商品に関するお問合せ>
03-6703-4300 ※9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)

受託会社

株式会社三菱UFJ信託銀行

関連リンク

(2019年2月28日現在)

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