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明治安田 米国中小型成長株式ファンド

投資対象
海外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

明治安田 米国中小型成長株式ファンド

明治安田米国中小型成長株式マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)を通じて米国の成長性が高いと考えられる中小型株式を主要投資対象とします。高い利益成長が期待される企業を発掘し、投資を行います。マザーファンドの米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。原則として、外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク・為替変動リスク・流動性リスク・信用リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

信託設定日

2012年1月31日

信託期間

2022年1月31日

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に2.916%(消費税抜2.7%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数+購入時手数料(消費税込)
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

申込不可日

以下のいずれかに該当する日においては、購入・換金のお申込みはできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日
  • ニューヨークの銀行の休業日
信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して5平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時(毎年1月、7月の各31日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して、年率2.052%(消費税抜 年率1.9%)以内。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
その他の費用・手数料

信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0108%(税抜0.01%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。

  • その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
設定・運用(委託会社)

明治安田アセットマネジメント株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-565787

  • 9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)
受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年8月30日現在)

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