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LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)/(3ヵ月決算型)/(年2回決算型)<愛称:人口力>

投資対象
海外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)/(3ヵ月決算型)/(年2回決算型)<愛称:人口力>

日本を除くアジアおよびオセアニアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式および不動産投資信託等に投資します。決算期の異なる3つのファンドがあります。ファミリーファンド方式により運用を行います。運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク・不動産投資信託の価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/資産複合

信託設定日

2017年12月18日

信託期間

2027年12月2日

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に2.916%(消費税抜2.7%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数+購入時手数料(消費税込)
スイッチング

〔投資信託口座〕
スイッチングのお取り扱いはありません。

〔金融商品仲介口座〕
各ファンド間でそれぞれスイッチングが可能です。
スイッチングの場合の購入時手数料はありません。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

申込不可日

以下に該当する場合には、購入・換金のお申込みはできません。

  • オーストラリア証券取引所の休業日
  • 香港取引所の休業日
信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して5平日窓口営業日目以降

収益分配

以下、各コースにより毎決算時に分配金額を決定します。

コース名 決算日

毎月分配型

毎月2日(休業日の場合は翌営業日)

3ヵ月決算型

年4回の決算時 3月、6月、9月、12月の各2日(休業日の場合は翌営業日)

年2回決算型

年2回の決算時 6月2日、12月2日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.7064%(消費税抜年率1.58%)

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料、保管費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税等
原則として発生時に、実費が信託財産から支払われます。
その他諸費用(監査費用、印刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理事務費用等。)
日々の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として委託会社が算出する金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎決算時または償還時に支払われます。

  • 上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
  • マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。
設定・運用(委託会社)

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

<商品に関するお問合せ>
03-5219-5940

  • 9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)
受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年8月30日現在)

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