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アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

投資対象
海外債券
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

主として、米ドル建て高利回り社債および米ドル建てエマージング・カントリー公社債に分散投資します。アライアンス・バーンスタインの債券部門の調査に基づくアクティブ運用を行います。運用は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。米ドル建ての高利回りを享受するため、外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。毎月決算を行い、投資する公社債のインカム・ゲイン等をもとに分配します。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に金利リスク・信用リスク・カントリーリスク・流動性リスク・為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

信託設定日

1997年1月31日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額とします。
購入時手数料(消費税込)は購入代金から差し引かれます。

購入代金(*) 手数料率

1億円未満

2.916%(消費税抜2.7%)

5億円未満

1.944%(消費税抜1.8%)

5億円以上

0.972%(消費税抜0.8%)

  • (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数) + 購入時手数料(消費税込)
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日から信託財産留保額を差し引いた価額

申込不可日

以下のいずれかに該当する日においては、購入・換金のお申込みはできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日
  • ニューヨークの銀行の休業日
信託財産留保額

0.5%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(毎月20日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差し引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して、年率1.674%(消費税抜 年率1.55%)以内。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

  • 金融商品等の売買委託手数料
  • 監査費用
  • 外貨建資産の保管等に要する費用
  • 信託財産に関する租税
  • 信託事務の処理に要する諸費用等
  • 投資者の皆様の保有期間中その都度かかります。
    なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示できません。
設定・運用(委託会社)

アライアンス・バーンスタイン株式会社

<商品に関するお問合せ>
03-5962-9687

  • 9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)
受託会社

三井住友信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年8月30日現在)

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