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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)/Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

投資対象
海外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)/Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

マザーファンドを通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)/Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の4つのコースから選択できます。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・カントリーリスク・他のベビーファンドの設定・解約等に伴う基準価額の変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

信託設定日
コース名 信託設定日

Aコース/Bコース

2006年5月25日

Cコース/Dコース

2014年9月16日

信託期間

2024年6月17日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に2.97%(消費税抜2.7%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

〔投資信託口座〕
スイッチングのお取り扱いはありません。

〔金融商品仲介口座〕
各ファンド間でそれぞれスイッチングが可能です。
スイッチングの場合の購入時手数料はありません。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

申込不可日

以下に該当する場合には、購入・換金はできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して5平日窓口営業日目以降

収益分配

以下、各コースにより毎決算時に分配金額を決定します。

コース名 決算日

Aコース/Bコース

年2回の決算日時 6月15日、12月15日(休業日の場合は翌営業日)

Cコース/Dコース

毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。

収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.727%(消費税抜年率1.57%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料
  • 金融商品等の売買委託手数料/外貨建資産の保管等に要する費用/信託財産に関する租税/信託事務の処理に要する諸費用等
    • 投資者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況により変動するため、事前に料率・上限額等を表示できません。
  • 監査費用/法定書類関係費用/受益権の管理事務に係る費用等
    • 純資産総額に対して年0.1%(税込)の率を上限として、信託財産より間接的にご負担いただく場合があります。
      かかる諸費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
設定・運用(委託会社)

アライアンス・バーンスタイン株式会社

<商品に関するお問合せ>
03-5962-9687 ※9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年10月1日現在)

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