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フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)/D(為替ヘッジなし)

投資対象
不動産投資信託
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)/D(為替ヘッジなし)

主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)に投資を行ないます。ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指して運用を行ないます。ファンドのベンチマークはC(為替ヘッジあり)、D(為替ヘッジなし)のそれぞれに設定します。ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮します。組入れリートの選定に際しては、リート専任の調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、米国および世界の主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用されます。「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。

  • 目論見書
  • 販売用資料

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・為替変動リスク・リートに関わるリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/不動産投信

信託設定日

2013年6月19日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

<一括購入の場合>

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額とします。

購入代金(*) 手数料率

5,000万円未満

3.24%(消費税抜3.00%)

5,000万円以上5億円未満

2.16%(消費税抜2.00%)

5億円以上

1.35%(消費税抜1.25%)

  • (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
スイッチング

「C(為替ヘッジあり)」と「D(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングを行うことが可能です。スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して信託財産留保額および税金がかかります。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

申込不可日

以下のいずれかに該当する日においては、購入・換金・スイッチングを含めお申込みはできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日
  • ニューヨークにおける銀行の休業日
信託財産留保額

0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(毎年3月15日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.4364%(消費税抜1.33%)を乗じて得た金額

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料
  • 組入有価証券の売買委託手数料 : 有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
  • 信託事務の諸費用等 : 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息
  • 法定書類等の作成等に要する費用 : 有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷及び提出等に係る費用
  • 監査費用 : ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
設定・運用(委託会社)

フィデリティ投信株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-00-8051

  • 9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)
受託会社

三井住友信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年8月30日現在)

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