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フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)/Bコース(為替ヘッジなし)

投資対象
海外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)/Bコース(為替ヘッジなし)

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。 個別企業分析に基づき、主として中小型の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・為替変動リスク・エマージング市場に関わるリスク・特定分野投資のリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

信託設定日

1996年5月31日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に2.916%(消費税抜2.7%)の率を乗じて得た額とします。

  • (*)購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

〔投資信託口座〕

スイッチングのお取り扱いはありません。

〔金融商品仲介口座〕

各ファンド間でのスイッチングが可能です。
スイッチングの場合の購入時手数料はありません。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

申込不可日

ロンドン、フランクフルト、ユーロネクスト(パリ)の各取引所の全てが休場する日においては、スイッチングを含めお申込みの受付は行いません。

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して6平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時(毎年5月、11月の各30日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して、年率1.6524%(消費税抜年率1.53%)以内。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。

  • 組入有価証券の売買委託手数料
  • 信託事務の諸費用等
  • 法定書類等の作成等に要する費用
  • 監査費用 等
  • 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
  • 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(消費税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。
設定・運用(委託会社)

フィデリティ投信株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-00-8051 ※9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)

受託会社

野村信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年3月29日現在)

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