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シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

投資対象
海外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

主として新興国の株式に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ベース)をベンチマークとします。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・信用リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

信託設定日

2007年4月27日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に2.916%(消費税抜2.7%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金価額

換金申込受付日の翌平日営業日の基準価額

申込不可日

以下のいずれかに該当する場合には購入・換金のお申込みを受付けません。

  • 国内の休業日

  • ロンドン証券取引所の休業日

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

  • ロンドン銀行の休業日

  • ニューヨークの銀行の休業日

信託財産留保額

0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して、原則として6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(11月15日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率2.0304%(消費税抜1.88%)を乗じて得た金額
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料
  • 法定書類の作成等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等
    ファンドの純資産総額に対して年率0.054%(税抜0.05%)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上されることで、ファンドの基準価額に反映され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
  • 組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に関する費用等
    ファンドからその都度支払われます。
  • 運用状況により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。
設定・運用(委託会社)

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

<商品に関するお問合せ>
03-5293-1323 ※9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)

受託会社

株式会社三菱UFJ信託銀行

関連リンク

(2019年7月31日現在)

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