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インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命)

投資対象
国内・海外バランス
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命)

日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資します。債券、株式、資源資産3資産の分配については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定します。また、短期的な市場変化に機動的に対応した運用を行います。実質外貨建資産については、実質的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

  • 目論見書
  • 販売用資料

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・信用リスク・カントリー・リスク・為替変動リスク・流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

信託設定日

2014年11月28日

信託期間

2024年11月20日

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額とします。

購入時手数料(消費税込)は購入代金から差し引かれます。

購入代金(*) 手数料率

1億円未満

1.08%(消費税抜1.0%)

1億円以上

なし

  • (*)購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

申込不可日

以下のいずれかに該当する日においては、購入・換金のお申込みはできません。
・ルクセンブルグの銀行の休業日

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して6平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時(毎年5月、11月の各20日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率0.9288%(消費税込)(消費税抜年率0.86%)
[実質的な運用管理費用(信託報酬)年率1.6788%程度(消費税込)]
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料
  • 組入有価証券の売買委託手数料などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額、計算方法および支払時期を記載できません。
  • 監査費用、目論見書、運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.10%)を上限として、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払うものとします。
  • マザーファンドが投資対象とする投資信託証券において、管理事務代行報酬(年率0.30%以内)、監査費用、売買手数料、保管費用等の各種費用がかかります。
設定・運用(委託会社)

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年6月21日現在)

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