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JPMワールド・CB・オープン

投資対象
その他資産
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

JPMワールド・CB・オープン

世界各国のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。 CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク・信用リスク・金利変動リスク・為替変動リスク・流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
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お取引方法
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    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
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    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/その他資産(転換社債)

信託設定日

2001年09月28日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に1.944%(消費税抜1.8%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入申込受付日の翌営業日の基準価額×購入口数
換金価額

換金申込日の翌平日窓口営業日の基準価額

申込不可日

原則として、いつでもお申込みいただけます。

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込日から起算して、原則として5平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時(毎年1月30日および7月30日(休業日の場合は翌営業日))に収益分配方針に基づき分配します。
ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対し年率1.62%(消費税抜年率1.50%)を乗じて得た金額

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用等が認識された時点で、ファンドの計理基準に従い、信託財産に計上されます。ただし、間接的にファンドが負担するものもあります。

  • 有価証券の取引等にかかる費用(当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。なお、その相当額が取引価格に含まれている場合があります。)
  • 外貨建資産の保管費用(当該資産の保管業務の対価として受託会社の委託先である保管銀行等に支払われます。)
  • 信託財産に関する租税
  • 信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用
  • 上記①の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。

純資産総額に対して年率0.0216%(消費税抜0.02%)をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。ただし、年間324万円(消費税抜300万円)を上限とします。

  • その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
設定・運用(委託会社)

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

<商品に関するお問合せ>
03-6736-2350 ※9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年3月29日現在)

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