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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド <限定為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型)

投資対象
海外債券
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド <限定為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型)

世界(新興国を含みます。)の幅広い種類の公社債等が主要投資対象です。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。「インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>」と「インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>」の2つがあります。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・流動性リスク・カントリーリスク・低格付債券への投資リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/債券

信託設定日

2017年10月2日

信託期間

2027年10月20日

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額の以下の手数料率に乗じて得た額とします。

購入代金(*) 手数料率

2千万円未満

2.97%(消費税抜2.7%)

5千万円未満

1.98%(消費税抜1.8%)

5億円未満

1.485%(消費税抜1.35%)

5億円以上

0.495%(消費税抜0.45%)

  • (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
スイッチング

〔投資信託口座〕
スイッチングのお取り扱いはありません。

〔金融商品仲介口座〕
各ファンド間でそれぞれスイッチングが可能です。
スイッチングの場合の購入時手数料はありません。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

申込不可日

以下に該当する日には、お申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

  • ニューヨークの銀行の休業日

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して5平日窓口営業日目以降

収益分配

以下、各コースにより毎決算時に分配金額を決定します。

コース名 決算日

毎月決算型

毎月20日(休業日の場合は翌営業日)

年2回決算型

毎年4・10月の20日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.848%(消費税抜年率1.680%)以内。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われるファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
  • 上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-151034 ※9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年10月31日現在)

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