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三菱UFJ NASDAQオープン Aコース/Bコース

投資対象
海外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

三菱UFJ NASDAQオープン Aコース/Bコース

NASDAQに登録されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資します。ファミリーファンド方式で運用します。ベビーファンドには、原則として為替ヘッジを行うAコースと、為替ヘッジを行わないBコースがあります。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

信託設定日

1996年8月1日

信託期間

2021年7月30日

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に2.97%(消費税抜2.7%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数+購入時手数料(消費税込)
スイッチング スイッチングのお取り扱いはありません。
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

申込不可日

以下に該当する日には、お申し込みできません。

  • NASDAQの休業日

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額に0.3%をかけた額

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(7月31日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.672%(消費税抜年率1.52%)以内。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われるファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
  • 上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-151034 ※9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年10月31日現在)

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