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日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)

投資対象
国内株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)

わが国の株式を主要投資対象とし、予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資することにより、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上がり益」の獲得をめざします。
年4回決算時に配当収入・値上がり益などから収益分配を行います。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク・信用リスク・流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
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お取引方法
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    • インターネット
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    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/株式

信託設定日

2005年6月7日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に1.944%(消費税抜1.8%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金価額

換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

申込不可日

原則として、いつでもお申込みいただけます。

信託財産留保額

換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より4平日窓口営業日目以降

収益分配

年4回の決算時(毎年1・4・7・10月の各7日(休業日の場合は翌営業日))に収益分配方針に基づき分配します。
ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して、年率1.08%(消費税抜 年率1.0%)。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

その他の費用・手数料として、保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

  • 監査法人に支払われるファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用 等

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することができません。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-151034 ※9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年2月28日現在)

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