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先進国ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-05
- 投資対象
- 取扱口座
（本ファンドは現在販売を停止しております。）
ファンドの特色
世界を代表する金融機関（G‐SIFIs（*））および事業会社が発行するハイブリッド証券（劣後債および優先証券等）等を主要投資対象とします。
なお、財務の健全性の観点から、ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペインに属する金融機関および事業会社が発行する証券は原則として組み入れません。
当ファンドは信託期間が約4年の単位型投資信託です。
信託期間内に償還または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券等に投資を行い、原則として償還まで保有します。
外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行います。
- （*）G-SIFIs（ジーシフィーズ、Global Systemically Important Financial Institutionsの略）とは、各国の金融監督当局等で構成される金融安定理事会（FSB）がグローバルな金融システムの維持・安定に欠かせない重要な金融機関として指定した金融機関です。
ファンドのリスク
当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク（金利変動リスク、為替変動リスク）、信用リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、ハイブリッド証券（劣後債および優先証券等）への投資には、弁済の劣後、繰上償還延期・前倒し、利息・配当の繰り延べまたは停止、株式等への転換、制度変更等の特徴があり、市場・信用・流動性の各リスクは普通社債への投資と比較して相対的に大きいものとなります。
| お取引方法 |
|
|---|---|
| 商品分類／投資対象 |
単位型投信/内外/債券 |
| 購入申込 |
2016年4月18日〜2016年5月30日 |
| 信託設定日 |
2016年5月31日 |
| 信託期間 |
2020年5月22日まで |
| 購入単位 |
1万円以上1円単位
|
| 購入価額 |
1口当たり1円 |
| 購入時手数料 |
購入金額×1.08％（消費税抜1.00％）
|
| 換金申込 |
原則として、いつでもお申し込みができます。
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| クローズド期間 |
なし |
| 換金価額 |
換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額 |
| 信託財産留保額 |
換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.5％ |
| 換金手数料 |
ありません。 |
| 換金代金の支払日 |
換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降 |
| 収益分配 |
年1回の決算時（原則として毎年5月24日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日）に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 |
| 運用管理費用（信託報酬） |
純資産総額に対して年率1.1124％（消費税抜年率1.0300％） |
| その他の費用・手数料 |
売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。 |
| 設定・運用（委託会社） |
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| 受託会社 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
関連リンク
知らない言葉が出てきたら、基礎用語集でご確認ください。
（2018年4月1日現在）