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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01<愛称:プライムOne2019-01>

投資対象
海外債券
取扱口座
仲介

(本ファンドは、現在販売を停止しております。)

ファンドの特色

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01<愛称:プライムOne2019-01>

ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。
ゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、信用リスク、銘柄集中リスク、流動性リスク、早期償還リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 仲介
    • 窓口
商品分類/投資対象

単位型投信/内外/資産複合/特殊型(条件付運用型)

購入申込期間

2019年1月4日〜2019年1月30日
(本ファンドの募集は終了しました)

信託設定日

2019年1月31日

信託期間

2029年2月13日まで

購入単位

300万口以上1口単位

購入価額

1口=1円(基準価額は1万口当たりで表示しています。)

購入時手数料

購入は、口数でのみお申し込みいただけます。
購入時手数料の額(1万口当たり)は、購入口数に応じて、購入価額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。

購入口数 手数料率

300万口以上1億口未満

1.08%(消費税抜1.0%)

1億口以上

なし

(ご参考)
当ファンドは口数指定での購入のみとなります。
例えば、300万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
購入金額=(10,000円/1万口)×300万口=300万円
購入時手数料=購入金額(300万円)×1.08%(消費税込)=32,400円
となり、購入金額に購入時手数料を加えた合計額303万2,400円をお支払いいただくこととなります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • 東京証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、シカゴ・マーカンタイル取引所、Eurex取引所、インターコンチネンタル取引所、TMXモントリオール取引所、オーストラリア証券取引所、スイス証券取引所、Nasdaq OMX Nordic取引所、香港先物取引所のいずれかの休業日または、5月1日、12月24日に該当する日
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(毎年2月10日(休業日の場合は翌営業日))に、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額を対象として、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

運用管理費用(信託報酬)

運用管理費用(信託報酬)は、以下の①と②の合計額とします。

  • 基本報酬額
    ファンドの日々の信託財産の元本総額に対して、年率0.378%(消費税抜0.35%)以内
  • 成功報酬額
    委託会社は、基本報酬額に加えて、以下を成功報酬額として受領します。
    ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して10.8%(消費税抜10.0%)を乗じた額を原則として利金支払日(*)の2営業日前に計上し、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
  • (*)利金支払日:毎年2月3日(ただし、東京の銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当した場合は、翌営業日)

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。

  • これらの費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
設定・運用(委託会社)

アセットマネジメントOne株式会社

<商品に関するお問い合わせ>
0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時〜午後5時)

受託会社

みずほ信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年1月31日現在)

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