[ ここから本文です ]

米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07<愛称:要>

投資対象
海外債券
取扱口座
仲介

(本ファンドは、現在販売を停止しております。)

ファンドの特色

米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07<愛称:要>

米国のライフライン関連企業が発行する米ドル建の好利回り債券を主要投資対象とします。当ファンドにおいて「ライフライン関連企業」とは、日常生活や経済活動の基盤として必要なサービスや設備を提供する企業をいいます。主に通信、ヘルスケア、食品、住宅、空輸等のほか、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーがライフライン関連と判断する企業です。
信託期間が約5年の単位型投資信託です。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、特定の業種への集中投資リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 仲介
    • 窓口
商品分類/投資対象

単位型投信/海外/債券

購入申込期間

2015年7月1日〜2015年7月16日まで

信託設定日

2015年7月17日

信託期間

2020年7月21日まで

購入単位

1万円以上1円単位

購入価額

1口=1円(基準価額は1万口当たりで表示しています。)

購入時手数料

購入金額×3.24%(消費税抜3.00%)

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、またはニューヨークの銀行休業日のいずれかと同じ日付の場合
換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年4回(2、5、8、11月の各20日、休業日の場合は翌営業日)の毎決算時に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、投資信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。

運用管理費用(信託報酬)

信託財産の純資産総額に年1.3284%(消費税抜1.23%)の率を乗じて得た額

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

有価証券売買時の売買委託手数料、資産を海外で保管する場合の保管費用等(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。)

  • 運用管理費用(信託報酬)は毎日計上され、毎決算時ならびに換金時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用は、その都度信託財産から支払われます。
  • 購入時手数料、運用管理費用(信託報酬)およびその他の費用(国内において発生するものに限ります。)には消費税等相当額が含まれます。
  • 信託財産留保額は償還時にはかかりません。
  • 費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
  • 詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2019年1月28日現在)

このページの先頭へ