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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド/フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

  • ファンドの特色

    フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

    米ドル建てハイ・イールド債券(低格付け・高利回りの事業債)を中心に分散投資をします。銘柄選別は個別企業分析により判断します。個別企業分析は、フィデリティ・グループのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析とポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。
    「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」は原則、毎月22日、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)」は原則、毎年5月22日(同日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、ファンドの収益分配方針に基づいて分配を行ないます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に有価証券(株式・債券等)の価格変動リスク、為替リスク、カントリー・リスク、解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク、信用リスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
    • フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※窓口では換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

信託設定日

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド :平成10年4月1日設定
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) :平成25年5月23日設定

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※窓口では、ご購入いただけません。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:5千円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

3,000万円未満

2.700%(消費税抜2.50%)

3,000万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数) + 購入時手数料(消費税込)
スイッチング

「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」と「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) 」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

<フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド>
月1回の決算時(原則として毎月22日、休業日の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。

<フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)>
年1回の決算時(原則として毎年5月22日、休業日の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。

ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド:純資産総額に対して年率1.7064%(消費税抜年率1.58%)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型):純資産総額に対して年率1.62%(消費税抜年率1.50%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。ただし、前記費用のうちその他諸費用の料率は上限0.1000%(純資産総額に対して・年率(消費税込))です。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

フィデリティ投信株式会社

投資顧問会社等

フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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