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追加型・公社債証券投資信託(1月設定〜12月設定)

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    主に国内の安全性の高い公社債に投資します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • オペレータ
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/債券

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日
ファンド名 信託設定日

1月設定

昭和36年1月31日

2月設定

昭和36年2月24日

3月設定

昭和36年3月24日

4月設定

昭和36年4月24日

5月設定

昭和36年5月24日

6月設定

昭和36年6月24日

7月設定

昭和36年7月24日

8月設定

昭和36年8月24日

9月設定

昭和36年9月22日

10月設定

昭和36年10月20日

11月設定

昭和36年11月20日

12月設定

昭和36年12月20日

信託期間

無期限

申込単位

分配金受取コース・・・1万口以上1万口単位
分配金再投資コース・・・1万円以上1円単位

購入価額

追加設定日前日の基準価額

申込手数料

ありません。

売却申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

売却価額

ご売却(解約)申込日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約手数料

ただし、1万口あたり27円(消費税抜25円)がかかります。
平成13年3月21日までに取得された分は、1万口あたり108円(消費税抜100円)がかかります。

売却代金の支払日

ご売却(解約)申込日より 4平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時に分配を行います。ただし、決算日の収益分配前の基準価額が1万円を超過している場合はその超過額の全額を分配します。決算日の基準価額が1万円以下の場合は分配を行いません。

信託報酬

元本総額に対して年率0.7070%〜年率0.1500%

その他の費用

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、目論見書をご覧ください。

その他

ファミリー・ファンド方式(マザーファンド受益証券を通じた運用)により運用を行います。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三井住友信託銀行

(平成27年10月1日現在)

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