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UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)(年1回決算型)

  • ファンドの特色

    UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)/(年1回決算型)

    豪ドル建ての国債、州政府債、国際機関債等に分散投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。運用はUBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に公社債の価格変動リスク(金利変動リスク・信用リスク)、為替変動リスク、流動性リスク、カントリーリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 毎月分配型
    • 年1回決算型
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • シドニー先物取引所の休業日
  • シドニーの銀行の休業日
  • その他シドニーにおける債券市場の取引停止日
信託設定日

毎月分配型:平成15年8月15日
年1回決算型:平成29年6月2日

信託期間

無期限

購入単位

10万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数) + 購入時手数料(消費税込)
スイッチング

「UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)」と「UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して信託財産留保額および税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • シドニー先物取引所の休業日
  • シドニーの銀行の休業日
  • その他シドニーにおける債券市場の取引停止日
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

毎月分配型:月1回(原則として、毎月17日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
年1回決算型:年1回(原則として、毎年1月17日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.080%(消費税抜年率1.00%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。ただし、前記費用のうち監査費用は上限年間108万円(当該金額は契約条件の見直しにより随時変更となる場合があります。)です。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

UBSアセット・マネジメント株式会社

投資顧問会社等

UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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