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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドル・ポートフォリオ

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    本ファンドは外国投資信託受益証券への投資を通じて、主として米ドル建ての新興国債券に投資することにより、最大限のトータル・リターンを追求します。表示通貨の異なる4ファンド(米ドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、豪ドル・ポートフォリオ、南アフリカランド・ポートフォリオ)から構成されています。保有資産の運用はピムコジャパンリミテッドに委託します。原則として、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に分配を決定します。

    • ※ 
      三菱東京UFJ銀行では、米ドル・ポートフォリオのみお取扱いしております。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

ケイマン諸島籍契約型外国投資信託/追加型

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成21年6月19日

信託期間

平成31年6月30日まで

購入単位

1口以上1口単位

  • ※当ファンドのお申し込みに際し、円貨から外貨への換金時はファンドの取扱通貨によって異なった為替手数料*となります。
    (*)為替手数料 米ドル建てのファンド 50銭
購入価格

管理会社により申し込みが受け付けられた営業日における受益証券1口当たり純資産価格

購入時手数料

購入口数に応じて下表の手数料率を購入金額に乗じて得た金額

  • ※購入金額=購入口数×購入価格

(購入時手数料(消費税込)は、お申込口数に応じて必要となる概算代金から差し引かれます。)

購入口数 手数料率

5,000口未満

3.24%(消費税抜3.00%)

5,000口以上1万口未満

2.16%(消費税抜2.00%)

1万口以上

1.08%(消費税抜1.00%)

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン、ルクセンブルグ、ニューヨーク、東京の銀行休業日、および当該休業日の前営業日

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、および当該休業日の前営業日

取扱時間・・・[窓口の場合]平日窓口営業日9:00〜11:45
[三菱東京UFJダイレクトの場合]平日窓口営業日9:00〜19:00

  • ※平日窓口営業日11:45以降の受付は翌平日窓口営業日扱いとなります。
換金価格

管理会社により申し込みが受け付けられた営業日における受益証券1口当たり純資産価格

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

通常、換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

原則、分配に関する決定を毎月行います。当該分配落日は基本的に毎月20日(休業日の場合は翌営業日)です。
ただし、収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって分配金が支払われると、その金額相当分、受益証券1口当たりの純資産価格は下がります。

運用管理費用(管理報酬)

純資産総額に対して年率1.64%
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

サブ・ファンドの設立に関する費用、その他の運営費用(仲介手数料、弁護士報酬、監査報酬等)はサブ・ファンドから支払われます。その他の運営費用については運用状況等により変動するものであり、事前に料率または上限額を示すことができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

三菱東京UFJダイレクトご利用の場合のご留意事項

円貨でのご決済の場合、1回あたり10万米ドル相当額以下となります。

管理会社

ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.

投資運用会社

ミツビシ・UFJ・アセット・マネジメント(UK)リミテッド

受託会社

CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド

(平成27年10月1日現在)

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