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ひふみプラス

投資対象
内外株式
取扱口座
銀行

ファンドの特色

ひふみプラス

本ファンドは、受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、ひふみ投信マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行います。
国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。
年1回の毎決算時(9月末(休業日の場合は翌平日営業日))に、原則として、分配方針に基づき分配を行います。
当行ではつみたてNISA専用ファンドとして取り扱いしています。

  • 目論見書
  • 販売用資料

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク・流動性リスク・信用リスク・為替変動リスクとカントリーリスクを伴うため、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成24年5月28日

信託期間

無期限

購入単位

継続購入プランのお申し込みのみ:1万円以上1円単位
インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位

購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

ありません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時に、分配方針に基づいて分配を行ないます。ただし、委託会社(レオス・キャピタルワークス株式会社)の判断により分配を行わない場合もあります。

(分配方針)

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。
  • 収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、以下の年率をかけた額

純資産総額 年率

500億円まで

年率1.0584%
(消費税抜年率0.98000%)

500億円を越える部分

年率0.9504%
(消費税抜年率0.88000%)

1000億円を越える部分

年率0.8424%
(消費税抜年率0.78000%)

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われる各ファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 先物取引・オプション取引等に要する費用
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • 租税・信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息等
  • 上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

レオス・キャピタルワークス株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

関連リンク

(平成30年4月1日現在)

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