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ブラックロックiインカム

  • ファンドの特色

    ブラックロックiインカム

    主として、日本を含む先進国および新興国のさまざまな公社債に投資し、為替ヘッジ後の円ベースでの利回り獲得と中長期的な信託財産の成長をめざします。
    公社債への投資は、原則ブラックロック・グループが運用する上場投資信託(ETF)を通じて行い、信託報酬を相対的に低くおさえることで低コストでの運用をめざします。
    さまざまな種類の債券を投資対象とし、投資環境に応じて投資する債券を入れ替えることで、価格変動リスクを抑えることが期待できます。
    外貨建て資産は、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に金利変動リスク・信用リスク・低格付債券への投資リスク・カントリー・リスク・為替変動リスク等のリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
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    • インターネット
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  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨークの銀行の休業日、ニューヨーク証券取引所の休場日、ロンドンの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休場日
信託設定日

平成29年6月2日

信託期間

平成39年5月28日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • ※基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た額とします。
購入時手数料(消費税込)は、購入代金から差し引かれます。

  • ※手数料率は変更となる場合があります。
購入代金 手数料率
(消費税込)

1億円未満

1.08%(消費税抜1.0%)

1億円以上

なし

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
  • ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたてを除く)は、上記手数料率から10%優遇
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨークの銀行の休業日、ニューヨーク証券取引所の休場日、ロンドンの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休場日
換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6営業日目以降

収益分配

毎決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

ファンドの実質的な運用管理費用は、以下の①②の合計となります。

  • ① 
    純資産総額に対して年率0.405%(消費税抜年率0.375%)
  • ② 
    マザーファンドにおいて投資する上場投資信託証券の運用管理費用。ただし当該運用管理費用については、事前に料率、合計額等を表示する事はできません。
    (ご参考)平成29年3月末現在で試算した料率は、年率0.38%程度です。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年率0.108%(消費税抜年率0.10%)を上限として、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払うことができます。
ファンドの諸経費、外貨建資産の保管費用等について、その都度、ファンドから支払われます。
また、マザーファンドが投資する上場投資信託証券に係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等が上場投資信託投資証券より支払われます。

  • ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

ブラックロック・ジャパン株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

(平成29年5月15日現在)

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