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パン・パシフィック外国債券オープン

  • ファンドの特色

    パン・パシフィック外国債券オープン

    環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国を指します。)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とし、相対的に高い利回りが期待される債券に投資することによって、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
    原則として、取得時の格付がA格相当以上の信用度が高いと判断される債券に投資します。
    外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に債券価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご購入・ご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内PDF(130KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨークの銀行、カナダの銀行のいずれかが休業日の場合

信託設定日

平成15年8月29日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×1.89%(消費税抜1.75%)
(投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料2.7%(消費税抜2.5%)から30%優遇)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください。
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨークの銀行、カナダの銀行のいずれかが休業日の場合

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

毎月の決算時(原則として毎月15日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差し引いた後、原則として再投資されます。分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.08%(消費税込)(消費税抜年率1.00%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0054%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。

  • ※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

明治安田アセットマネジメント株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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