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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

  • ファンドの特色

    マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

    配当など「目に見える」株主への還元を積極的に行う企業に投資をし、世界各国のさまざまな業種の企業を選別します。毎月決算を行い、安定した分配を目指すとともに、年4回のボーナス分配を目指します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、為替変動変動リスク、カントリー・リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご購入・ご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内PDF(116KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨークの証券取引所休業日

  • ニューヨークの銀行休業日

信託設定日

平成22年8月31日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.268%(税抜2.1%)

投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料3.24%(税抜3.0%)より30%優遇

  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください。
  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨークの証券取引所休業日

  • ニューヨークの銀行休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

原則として、月1回の決算時(各10日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。なお、毎年3月、6月、9月および12月の決算時には、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加する場合があります。ただし分配対象金額が少額の場合は分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.5336%(消費税抜年率1.42%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用等については毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な計算に基づく見積率(上限年率0.20%)を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用にかかわらずご負担いただきます。
有価証券の売買に係る売買委託手数料等のその他の費用は運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社

投資顧問会社等

エポック・インベストメント・パートナーズ・インク

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

  • ※購入時手数料は予告なく変更となることがあります。

(平成27年10月1日現在)

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