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HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    主として、インドネシアの現地通貨建債券等に投資し、債券ポートフォリオを構築します。運用委託契約に基づいて、HSBCグループの一員であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。毎月決算を行い、分配を行う予定です。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、流動性リスク、カントリーリスク、投資対象国における税制変更にかかるリスク、換金資金の流出に伴うリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご購入・ご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内PDF(49KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • 香港の銀行休業日

  • インドネシアの銀行休業日

  • インドネシアの証券取引所の休場日

信託設定日

平成22年8月26日

信託期間

平成37年8月7日

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.268%(税抜2.1%)
投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料3.24%(税抜3.0%)より30%優遇

  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください。
  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • 香港の銀行休業日

  • インドネシアの銀行休業日

  • インドネシアの証券取引所の休場日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より7平日窓口営業日目以降

収益分配

原則として、月1回の決算時(各7日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし分配対象金額が少額の場合は分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率上限1.6740%(消費税抜年率1.55%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます。

  • (1) 
    有価証券売買委託手数料/外貨建資産の保管費用/借入金利息、融資枠設定に要する費用/信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金利息等
  • (2) 
    投資信託振替制度に係る手数料および費用/法定書類の作成、印刷、交付および届出に係る費用/当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用/法定書面の作成、印刷、交付に係る費用/監査報酬および法律顧問、税務顧問に対する報酬および費用等((2)の項目については毎年2月および8月に到来する計算期末または信託終了のとき、純資産総額に対し上限年0.2%としてファンドより支払われます。)

運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

HSBC投信株式会社

投資顧問会社等

HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッド

受託会社

みずほ信託銀行株式会社

  • ※購入時手数料は予告なく変更となることがあります。

(平成27年10月1日現在)

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