[ ここから本文です ]

HSBC 新BRICs ファンド

  • ファンドの特色

    HSBC 新BRICs ファンド

    主として、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的として発行される外国証券投資法人「HSBC GIF BRIC マーケッツ エクイティ クラスJ1C」の米ドル建て投資証券への投資を通じ、BRICsの証券取引所に上場している株式を主な投資対象とします。また、わが国の証券投資信託「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券への投資を通じて、わが国の国債を中心に、国債、政府保証債、地方債等の公共債に投資します。原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、流動性リスク、カントリーリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご購入・ご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」PDF(63KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ブラジルの証券取引所の休業日

  • 米国の証券取引所の休業日

  • イギリスの証券取引所の休業日

  • インドの証券取引所の休業日

  • 香港の証券取引所の休業日

  • ルクセンブルクの銀行休業日

信託設定日

平成18年6月30日

信託期間

無期限

購入単位

10万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.646%(税抜2.45%)
投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料3.780%(税抜3.5%)より30%優遇

  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください。
  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ブラジルの証券取引所の休業日

  • 米国の証券取引所の休業日

  • イギリスの証券取引所の休業日

  • インドの証券取引所の休業日

  • 香港の証券取引所の休業日

  • ルクセンブルクの銀行休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より8平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として6月29日、土・日・祝日等の場合には翌平日窓口営業日)に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金を希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.4580%(消費税抜年率1.35%)
運用管理費用(信託報酬)に加え、投資対象ファンドのコストがかかります。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • ※「HSBC GIF BRIC マーケッツ エクイティ クラスJ」
    マネジメントフィー :年率0.6000%
  • ※「HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用)」
    運用管理費用(信託報酬) : 純資産総額に対して年率0.0432%(税抜0.04%)
その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。ただし、前記費用のうち信託事務に係る諸費用の料率は上限0.2000%(純資産総額に対して年率)です。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

HSBC投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

  • ※購入時手数料は予告なく変更となることがあります。

(平成27年10月1日現在)

このページの先頭へ