[ ここから本文です ]

HSBC BRICs オープン

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    主として、米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド BRIC Equity クラスJ1C」およびETF(上場投資信託)への投資を通じて、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国の株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、信用リスク、解約資金の流失に伴うリスク、為替変動リスク、流動性リスク、カントリーリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。主として、エマージング・マーケット(新興国市場)の株式等を組入れる投資信託証券等に投資しますので、基準価額は比較的大きく変動します。

当ファンドの換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。「当ファンドの換金受付不可日のご案内」PDF(55KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成17年9月30日

信託期間

無期限

申込単位

10万円以上1円単位

  • ※お申込単位にはお申込手数料(消費税込)が含まれます。
購入価額

お申込日の翌平日窓口営業日の基準価額

申込手数料

申込金額×3.240%(消費税抜3.00%)

  • ※申込代金=申込金額+申込手数料(消費税込)
  • ※申込金額=申込日の翌平日窓口営業日の基準価額(1口あたり)×申込口数
売却申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。
「当ファンドの換金受付不可日のご案内」を必ずご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。当ファンドの換金受付不可日のご案内PDF(54KB)

  • ブラジルの証券取引所の休業日

  • 米国の証券取引所の休業日

  • イギリスの証券取引所の休業日

  • インドの証券取引所の休業日

  • 香港の証券取引所の休業日

  • ルクセンブルグの銀行休業日

売却価額

ご売却申込日の翌平日窓口営業日の基準価額

解約手数料

ありません。

売却代金の支払日

ご売却申込日より8平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として9月29日、土・日・祝日等の場合には翌平日窓口営業日)に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金を希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用
(信託報酬)

純資産額に対して年率1.4040%(消費税抜年率1.30%)
また上記の信託報酬の他に、当ファンドが投資対象とする各投資先投資信託証券において、年0.60%程度の運用管理費用がかかります。

その他の費用

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。ただし、前記費用のうち信託事務に係る諸費用の料率は上限0.2000%(純資産総額に対して・年率)です。
くわしくは、目論見書をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

HSBC投信株式会社

受託会社

三井住友信託銀行

(平成27年10月1日現在)

このページの先頭へ