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東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)

投資対象
内外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)

国内外で公表されたM&A(企業の合併・買収)案件のうち、成立の可能性が高いと考える現金買収案件を選定し、「買収対象企業(買収される側の企業)」の株式に投資します。
「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つからお選びいただけます。「為替ヘッジあり」は、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。「為替ヘッジなし」は、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、為替変動リスク、当ファンドにかかる固有のリスク、カントリーリスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
    • 窓口では専門の販売員(リテールマネーデスク)からご案内させていただきます。
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

信託設定日

2017年10月20日

信託期間

2022年9月8日

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に3.24%(消費税抜3.00%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

〔投資信託口座〕
スイッチングのお取り扱いはありません。

〔金融商品仲介口座〕
各ファンド間でスイッチングを行うことができます。スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合、もしくは、信託財産の成長を優先する場合には、分配を行わない場合があります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して、年率1.998%(消費税抜1.85%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。

  • ・ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(*)、信託事務等に要する諸費用、立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、外国における資産の保管等に要する費用および借入金の利息等。
    (*)監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、純資産総額に対し、年率0.0108%(消費税込、上限年97.2万円)を計算期間を通じて毎日計上し、毎決算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。

  • ・ 監査費用を除くこれらの費用は実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

東京海上アセットマネジメント株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-712-016 ※土日祝日・年末年始を除く9時〜17時 

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2018年9月28日現在)

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