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ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

  • ファンドの特色

    ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

    主に新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資します。企業利益の一部を株主に還元する「配当」、さらに配当を増額する「増配」は、一般的に企業業績が順調で利益が成長していることなどを背景に行われます。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を行い、幅広い投資対象から、魅力的な高配当利回り銘柄に絞り込みを行います。毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)、為替変動リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご購入・ご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内PDF(205KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日

信託設定日

平成20年1月31日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.268%(消費税抜2.10%)
(投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料3.24%(消費税抜3.0%)から30%優遇)

  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください。
  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より7平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月10日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.2420%(消費税抜年率1.15%)

  • ※投資対象ファンドに係る報酬率を加えると、実質最大年率1.992%(消費税抜1.90%) 程度。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
その他の費用・手数料

毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当を上限とした額)ならびに組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)は、そのつど信託財産から支払われます。投資先ファンドにおいて、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費用が当該投資先ファンドの信託財産から支払われます。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

ピクテ投信投資顧問株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

  • ※購入時手数料は予告なく変更となることがあります。

(平成27年10月1日現在)

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