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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

  • ファンドの特色

    ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

    ・世界の資源国(*1)の現地通貨建てのソブリン債券および準ソブリン債券(*2)に分散投資します。
    ・原則として米ドル、ユーロ、円には投資しません(*3)
    ・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。

    • (*1)
      「資源国」とは、エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済、日本の経済あるいは世界の経済に影響を与えると考えられる国と定義します。
    • (*2)
      「ソブリン債券」とは、各国の中央政府やそれに準ずる機関が発行する債券の総称です。「準ソブリン債券」とは、各国の中央政府やそれに準ずる機関が株式等資本の過半数を直接・間接的に保有し、実質的に支配している企業が発行する債券とします。
    • (*3)
      原則として円・米ドル・ユーロを除く現地通貨建てとしますが、補助的に円・米ドル・ユーロ建てのソブリン債券等に投資する場合があります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、などのリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日

信託設定日

平成20年6月30日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

5,000万円未満

3.240%(消費税抜3.00%)

5,000万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数) + 購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より7平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月15日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし分配対象金額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.1340%(消費税抜年率1.05%)

  • ※投資対象ファンドに係る報酬率を加えると、実質最大年率1.7340%(消費税抜1.65%)

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、印刷費用等信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.0540%(消費税抜0.05%)相当額を上限として本ファンドより差し引かれます。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

ピクテ投信投資顧問株式会社

受託会社

三井住友信託銀行

(平成29年7月3日現在)

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