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BRICsエクイティ・ファンド

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国(以下「BRICs」といいます)の企業およびBRICs経済に関連する企業の発行する株式を実質的な主要投資対象とします。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
    ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントによる現地における企業調査等に基づき、優れた経営陣のもと持続的な成長の見込まれる銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。 年4回の決算時に、投資信託証券を通じて組入れている株式の値上がり益や為替の評価益等を中心に、収益分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主にBRICsへの投資に伴うリスク、価格変動リスク、信用リスク、集中投資リスク、為替変動リスク、アクティブ運用に関するリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成20年4月23日

信託期間

平成30年4月23日まで

購入単位

10万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:5千円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

1億円未満

2.700%(消費税抜2.50%)

1億円以上10億円未満

1.620%(消費税抜1.50%)

10億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数) + 購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • 英国証券取引所またはルクセンブルク証券取引所の休業日

  • ロンドンまたはルクセンブルクの銀行の休業日

  • 12月24日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年4回の決算時(原則として、1月・4月・7月・10月の各22日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.4364%(消費税抜年率1.33%)
上記の信託報酬に加え、投資対象ファンドのコストがかかります。
「US$リキッド・リザーブズ・ファンド」
:当該投資信託証券の純資産総額に対して年率0.3500%を上限として別途加算
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

<信託事務の諸費用>
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
また、このほかに組入れ投資信託証券の信託事務の諸費用が各投資信託証券より支払われます。
<その他の費用>
有価証券売買時の売買委託手数料や資産を外国で保管する場合の費用等(組み入れる投資信託証券において発生したものを含みます。)については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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