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ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称『妖精物語』)

  • ファンドの特色

    ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

    日本を除く世界各国の債券に分散投資し、高水準の利息等収益の獲得を目指します。組入債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行います。原則として為替ヘッジは行いません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に為替変動リスク、価格変動リスク、信用リスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日

  • 英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日

信託設定日

平成14年6月28日

信託期間

無期限

購入単位

50万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

1,000万円未満

1.620%(消費税抜1.50%)

1,000万円以上1億円未満

1.080%(消費税抜1.00%)

1億円以上5億円未満

0.810%(消費税抜0.75%)

5億円以上

0.540%(消費税抜0.50%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日

  • 英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月15日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.1340%(消費税抜年率1.05%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。ただし、前記費用のうち信託事務に係る諸費用の料率は上限0.0500%(純資産総額に対して・年率)です。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

投資顧問会社等

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル

受託会社

みずほ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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