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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)

  • ファンドの特色

    netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)

    主に米国を中心としたインターネットの利用者が増加し、インターネット上の取引量が増えることによって収益を伸ばすことが見込まれる企業の株式に投資します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)、集中投資リスク、為替リスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
「インターネット・トールキーパー」企業等の株式の下降局面では本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が大きいと考えられます。 また、本ファンドは、一定の業種に対してより大きな比重をおいて投資を行いますので、業種をより分散した場合と比較して、ボラティリティが高くより大きなリスクがあると考えられます。

当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご購入・ご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内PDF(154KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • Aコース(為替ヘッジあり)
    • Bコース(為替ヘッジなし)
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨーク銀行の休業日

信託設定日

平成11年11月29日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.268%(消費税抜2.1%)
(投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料3.24%(消費税抜3.0%)から30%優遇)

  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください
  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日はお申し込みできません。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額-信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時(原則として5月30日および11月30日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率2.0520%(消費税抜年率1.90%)

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。ただし、前記費用のうち信託事務に係る諸費用の料率は上限0.0500%(純資産総額に対して・年率)です。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

投資顧問会社等

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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