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フィデリティ・欧州株・ファンド

投資対象
海外株式
取扱口座
銀行

ファンドの特色

フィデリティ・欧州株・ファンド

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
欧州株式の代表的な株価指数であるMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
毎決算時(原則11月30日。同日が休業日の場合は翌平日窓口営業日。)に、原則として、収益分配方針に基づき分配を行ないます。
当行ではつみたてNISA専用ファンドとして取り扱いしています。

  • 目論見書
  • 販売用資料

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・為替変動リスク・エマージング市場に関わるリスクを伴うため、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン・フランクフルト・ユーロネクスト(パリ)の各取引所の全てが休業する日

信託設定日

1998年4月1日

信託期間

無期限

購入単位

継続購入プランのお申し込みのみ:1万円以上1円単位
インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位

購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

ありません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン・フランクフルト・ユーロネクスト(パリ)の各取引所の全てが休業する日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

毎決算時に、原則として、収益分配方針に基づき分配を行ないます。ただし、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、年率1.620%(消費税抜年率1.50%)をかけた額

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われる各ファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用等
  • 上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

フィデリティ投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2018年4月1日現在)

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