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フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし)

  • ファンドの特色

    フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし)

    主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)に投資を行います。ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指して運用を行い、ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮します。組入れリートの選定に際しては、リート専任の調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、米国および世界の主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用されます。ファミリーファンド方式により運用を行います。A(為替ヘッジあり)とB(為替ヘッジなし)の2コースがあります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク、リートに関わるリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご購入・ご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内PDF(93KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • A(為替ヘッジあり)
    • B(為替ヘッジなし)
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/不動産投信

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行休業日

信託設定日

平成15年12月9日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.646%(消費税抜2.45%)
(投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料3.780%(消費税抜3.50%)から30%優遇)

  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください。
  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

インターネットバンキング専用ファンドのためスイッチングの取り扱いをしておりません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.30%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月15日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.512%(消費税抜年率1.40%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

組入有価証券の売買委託手数料、立替金の利息等はファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前の料率、上限額等を表示できません。法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年3月及び9月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

フィデリティ投信株式会社

投資顧問会社等 フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー
受託会社

三井住友信託銀行株式会社

  • ※購入時手数料は予告なく変更となることがあります。

(平成27年10月1日現在)

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