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フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

  • ファンドの特色

    米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド(*))を主要な投資対象とします。個別企業分析に基づき、米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。個別企業分析にあたっては、フィデリティのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析とポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

    • (*) 
      Ba(ムーディーズ社)以下または、BB(スタンダード&プアーズ社)以下の格付けの事業債、および格付けされていないが、それらと同等の信用力と考えられる事業債をハイ・イールド・ボンドといいます。ハイ・イールド・ボンドは、先進国の国債などと比べると、元本や利息が約束通り支払われない債務不履行、いわゆるデフォルトする可能性があります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・信用リスク・金利変動リスク・為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

(臨時停止のお知らせ)
店頭での購入受付の場合、2017年8月21日(月)を発注日としての取扱はできません。
またテレフォンバンキングでの購入受付の場合、8月18日(金)15時以降および8月21日(月)は購入申込ができません。

信託設定日

平成9年5月23日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.24%(消費税抜3.0%)
なお、本ファンドは2017年8月21日(月)発注分より、購入時手数料率を2.16%(消費税抜2.0%)へ引き下げます。

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月22日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.6740%(消費税抜年率1.55%)以内
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等はファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドから支払われます。組入有価証券の売買委託手数料、立替金の利息等はファンドからその都度支払われます。「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

フィデリティ投信株式会社

受託会社

三井住友信託銀行

(平成29年5月22日現在)

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