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ニッセイ日本インカムオープン(愛称『Jボンド』)

(本ファンドは現在販売を停止しております。)

  • ファンドの特色

    ニッセイ日本インカムオープン(愛称『Jボンド』)

    日本の多種多様な債券を投資対象とし、国債以外の債券を積極的に組入れることで利回りの向上をめざします。各月20日(年12回・休業日の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドは、主に金利変動リスク、信用リスク、期限前償還リスク、流動性リスクを伴うため、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/債券

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成18年9月29日

信託期間

無期限

購入単位

10万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入時手数料

ありません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

毎期、新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて、純資産総額に以下の率を乗じて得た金額とします。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

新発10年国債利回り 信託報酬率

0.5%未満

年率0.1566%(消費税抜 年0.145%)

0.5%以上1%未満

年率0.3456%(消費税抜 年0.320%)

1%以上3%未満

年率0.4644%(消費税抜 年0.430%)

3%以上4%未満

年率0.5832%(消費税抜 年0.540%)

4%以上5%未満

年率0.8100%(消費税抜 年0.750%)

5%以上

年率0.9180%(消費税抜 年0.850%)

その他の費用・手数料

上記のほか、純資産総額に0.0324%(消費税込)の率をかけて得た額を上限として監査費用がかかります。
また、証券取引の手数料等、信託事務の諸費用、借入金の利息を間接的にご負担いただきますが、当該費用の金額、その上限額および計算方法は、運用状況等により異なるため、事前に記載することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

ニッセイアセットマネジメント株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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