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シュローダー・ユーロ株式ファンド(為替リスク軽減型/為替ヘッジなし/米ドル投資型)

投資対象
海外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

シュローダー・ユーロ株式ファンド(為替リスク軽減型/為替ヘッジなし/米ドル投資型)

ユーロ圏各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とします。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求します。
為替リスク軽減型、為替ヘッジなし、米ドル投資型の3つのコースの中から選択いただけます。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性に関するリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
    • 窓口では専門の販売員(リテールマネーデスク)からご案内させていただきます。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン証券取引所、ルクセンブルク証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日。

また、投資対象ファンドの管理会社が指定する日に基づき、ファンドの効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断した日(12月24日等)。

信託設定日

2015年6月8日

信託期間

2025年6月6日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込日の翌営業日の基準価額。

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に3.24%(消費税抜3.00%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

〔投資信託口座〕
スイッチングのお取り扱いはありません。

〔金融商品仲介口座〕
各ファンド間でのスイッチングが可能です。
スイッチングの場合の購入時手数料は、購入金額の1.08%(消費税込)とします。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン証券取引所、ルクセンブルク証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日。

また、投資対象ファンドの管理会社が指定する日に基づき、ファンドの効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断した日(12月24日等)。

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時(毎年6月、12月の各10日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

ただし、分配対象収益が少額の場合、もしくは、信託財産の成長を優先する場合には、分配を行わない場合があります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して、年率1.647%(消費税抜1.525%)。
[実質的な運用管理費用(信託報酬等) 年率1.707%程度(消費税込)]
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

  • 法定書類の作成等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 等
  • 組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に関する費用 等
  • 上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
設定・運用(委託会社)

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

<商品に関するお問合せ>
03-5293-1323  ※営業日の午前9時から午後5時まで

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2018年11月30日現在)

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