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インベスコ英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/<為替ヘッジあり>(毎月決算型)/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)愛称:Mr.ポンド

  • ファンドの特色

    インベスコ英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/<為替ヘッジあり>(毎月決算型)/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)愛称:Mr.ポンド

    英国ポンド建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。主として投資適格債券を投資対象とし、市場動向に応じて純資産総額の50%を超えない範囲で、投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券や金融劣後債等)に投資することがあります。
    自由度の高い運用手法を用いて、信用格付別配分や金利感応度等を積極的に変化させます。
    為替変動リスクについて、対応の異なる3つのファンドからお選びいただけます。
    <為替ヘッジなし>では、実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
    <為替ヘッジあり>では、実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
    <為替アクティブヘッジ>では、実質外貨建資産について、市場全体のリスクの高さや、金利動向を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を切り替えます。
    原則として、毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配を行います。

    • ※ 
      ファンドは、投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。「実質的な投資対象」とは、投資信託証券を通じて投資する投資対象をいいます。ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンドおよびインベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)です。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、信用リスク、デフォルト・リスク、デリバティブ(金融派生商品)に関するリスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • <為替ヘッジなし>
    • <為替ヘッジあり>
    • <為替アクティブヘッジ>
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドンまたはアイルランドのいずれかの銀行が休業日の場合

信託設定日
ファンド名 信託設定日

為替ヘッジなし/為替ヘッジあり

平成27年5月1日

為替アクティブヘッジ

平成28年1月29日

信託期間

平成37年4月15日

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

<為替ヘッジなし/為替ヘッジあり/為替アクティブヘッジ>
購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.16%(消費税抜2.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

「インベスコ英国ポンド建て債券ファンド」を構成するファンド間でスイッチングを行うことができます。スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドンまたはアイルランドのいずれかの銀行が休業日の場合

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

毎月の決算時(原則として毎月15日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差し引いた後、原則として再投資されます。分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

<為替ヘッジなし/為替ヘッジあり>
純資産総額に対して年率0.8964%(消費税込)(消費税抜年率0.83%)
[実質的な運用管理費用(信託報酬)]年率1.5964%程度(消費税込)

<為替アクティブヘッジ>
純資産総額に対して年率1.1124%(消費税込)(消費税抜年率1.03%)
[実質的な運用管理費用(信託報酬)]年率1.8124%程度(消費税込)

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

組入有価証券の売買委託手数料などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するものもあるため、事前に具体的な料率、金額、計算方法および支払時期を記載できません。また監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.10%)を上限として、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払うものとします。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成28年1月4日現在)

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