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JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

  • ファンドの特色

    JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

    主として、インドネシアの国債、インドネシア政府機関が発行する債券、およびインドネシアと何らかの形で関係があると判断される債券(国際機関が発行する債券(*)を含みます。)、またこれらの債券の信用リスクを主として反映する仕組債に投資します。原則、インドネシアルピア建ての債券に投資を行います。インドネシアルピア建て以外の債券に投資を行った場合は、原則として実質的にインドネシアルピア建てとなるように為替取引等を行います。毎月分配に加えて、3カ月毎のボーナス分配を目指します。対円での為替ヘッジは行いません。JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人)に運用を委託します。同社は、アジア地域の時間帯で取引する方が望ましいと判断した場合、JFアセット・マネジメント・リミテッド(香港法人)に運用を再委託します。

    • (*) 
      「国際機関が発行する債券」とは、アジア開発銀行等の公的国際機関が発行する債券をいいます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に信用リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※窓口では換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • 英国ロンドン市の銀行、インドネシアの銀行もしくは証券取引所のいずれかの休業日

信託設定日

平成24年6月18日

信託期間

平成34年6月6日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※窓口では、ご購入いただけません。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.240%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • 英国ロンドン市の銀行、インドネシアの銀行もしくは証券取引所のいずれかの休業

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月6日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.5552%(消費税抜年率1.44%)。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料
  • 有価証券の取引等にかかる費用(*)
  • 外貨建資産の保管費用(*)
  • 信託財産に関する租税(*)
  • 信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用(*)
  • 目論見書の印刷に要する費用(*)につき、原則としてその実費相当額について、信託財産に日々計上します。
  • 純資産総額に対して年率0.0216%(税抜0.02%)をファンド監査費用とみなします。ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。
  • (*) 
    ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。また、目論見書の印刷に要する実費相当額は、実際にかかる費用が目論見書ごとに異なることから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

投資顧問会社等

JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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