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JPMジャパンマイスター

  • ファンドの特色

    JPMジャパンマイスター

    日本の株式(全上場銘柄)の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資します。
    銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
    ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。ファンドのベンチマークは、TOPIX(配当込み)とします。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、銘柄選定方法に関するリスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
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お取引方法
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    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成25年7月12日

信託期間

平成35年7月11日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.240%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年7月11日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.7820%(消費税抜年率1.65%)。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料
  • 有価証券の取引等にかかる費用(*)

  • 信託財産に関する租税(*)

  • 信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用(*)

  • 原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額(*)を、信託財産に日々計上します。

  • 純資産総額に対して年率0.0216%(税抜0.02%)をファンド監査費用とみなします。ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。

  • (*) 
    ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。
    また、目論見書の印刷に要する実費相当額は、実際にかかる費用が目論見書ごとに異なることから、具体的に記載していません。
    さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

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