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JPMザ・ジャパン

  • ファンドの特色

    JPMザ・ジャパン

    日本の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行います。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資を行います。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
    ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。
    ファンドのベンチマークは、TOPIX(配当込み)とします。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、銘柄選定方法に関するリスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成11年12月15日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.268%(消費税抜2.10%)
(投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料3.24%(消費税抜3.0%)から30%優遇)

  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください。
  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より4平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年12月14日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.836%(消費税抜年率1.700%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料
  • 有価証券の取引等にかかる費用(*)

  • 信託財産に関する租税(*)

  • 信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用(*)

  • 純資産総額に対して年率0.0216%(税抜0.02%)をファンド監査費用とみなします。ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。

  • (*) 
    ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載しておりません。
    さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載しておりません。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

  • ※購入時手数料は予告なく変更となることがあります。

(平成27年10月1日現在)

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