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スマート・クオリティ・オープン(安定型)(安定成長型)(成長型) 愛称:スマラップ

  • ファンドの特色

    スマート・クオリティ・オープン(安定型)(安定成長型)(成長型) 愛称:スマラップ

    世界各国の株式・債券・リートに分散投資を行います。投資信託証券への投資を通じて、主として「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」の8資産(以下「8資産」ということがあります。)に分散投資を行います。8資産のそれぞれについて、投資対象となる投資信託証券を指定し(以下「指定投資信託証券」といいます。)、その中から選定した投資信託証券に投資します。投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
    安定型、安定成長型、成長型の3つのファンドから選択できます。
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からアドバイスを受け、運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。3ヵ月に1回決算を行い、収益の分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク(デフォルト・リスク)、カントリー・リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 安定型
    • 安定成長型
    • 成長型
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかが休業日の場合

信託設定日

平成26年11月14日

信託期間

平成36年11月13日

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌々平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

ありません。

スイッチング

「スマート・クオリティ・オープン」を構成するファンド間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。
また、運用管理費用(信託報酬)は「安定型」「安定成長型」「成長型」で異なります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかが休業日の場合

換金価額

換金申込受付日の翌々平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より8平日窓口営業日目以降

収益分配

年4回の決算時(原則として毎年2、5、8、11月の13日(休業日の場合は翌平日窓口営業日))に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)
  • 運用管理費用(信託報酬)

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても各ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.0108%(税込)(年率0.0100%(税抜))をかけた額とします。
監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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