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トレンド・アロケーション・オープン

  • ファンドの特色

    トレンド・アロケーション・オープン

    世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産を主要投資対象とします。
    実質的な運用は、アリアンツ(*)が運用を行う「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」に投資を行い、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。
    当ファンドは、機動的な分散投資の手法で高い専門性を有するアリアンツの「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」を活用します。当戦略は、機動的な資産配分と下落リスク低減のためのリスク管理等の3つの戦略で成り立っており、安定的な資産成長をめざします。
    また、為替変動リスクの低減をはかるため、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
    毎年1月25日(休業日の場合は翌平日窓口営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

    • (*) 
      アリアンツ(アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパ・ゲーエムベーハー)は、120年以上の歴史を持つ世界最大級の保険会社アリアンツ・グループの一員で、世界各地に23の拠点を持ち、約60兆円の運用残高を誇る世界的な運用会社です(2014年12月末現在)。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク(デフォルト・リスク)、カントリー・リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、フランクフルト証券取引所のいずれかが休業日の場合

信託設定日

平成24年3月30日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.16%(消費税抜2.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、フランクフルト証券取引所のいずれかが休業日の場合

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

原則として、年1回の決算時(1月25日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率0.6804%(消費税抜年率0.6300%)
[実質的な運用管理費用(信託報酬)]年率1.1704%程度(消費税込)(概算)(年率1.1200%程度(消費税抜)(概算))
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等については当ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.01082%(税込)(年率0.0100%(税抜))をかけた額とします。
監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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