[ ここから本文です ]

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)愛称:健太

  • ファンドの特色

    グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)愛称:健太

    世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象 とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。新商品の開発、企業の合併・統合、政策変更等を背景としたヘルスケア・バイオ市場の変化によってもたらされる投資機会に着目し、ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
    A(為替ヘッジあり)とB(為替ヘッジなし)の2コースからお選びいただけます。 運用指図に関する権限の全部または一部をウエリントン・マネージメント・ カンパニー・エルエルピーに委託します。
    毎年7月27日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • Aコース(為替ヘッジなし)
    • Bコース(為替ヘッジあり)
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※窓口では換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日

信託設定日

平成12年7月28日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※窓口では、ご購入いただけません。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.24%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり)」と「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

  • ※平成27年3月31日をもちまして、「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)」とのスイッチング取引の受付を終了させていただきました。
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回(原則として毎年7月27日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率2.376%(消費税抜年率2.200%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.0108%(消費税込)をかけた額とします。監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
受託会社

株式会社りそな銀行

(平成27年10月1日現在)

このページの先頭へ